Zastrzeżenie prawne
TAURON Wytwarzanie S.A. informuje, że jest przekonane, iż informacje zamieszczone na stronie www.tauron-wytwarzanie.pl są prawdziwe na dzień ich zamieszczenia. Spółka może w odstępach czasu publikować nowe informacje oraz nie ponosi odpowiedzialności za aktualizowanie lub poprawianie takich informacji oraz nie jest do tego zobowiązana.
TAURON Wytwarzanie S.A. wchodzi w skład holdingu TAURON Polska Energia SA; posiada 14-proc. udział w krajowym rynku energii elektrycznej oraz 16-proc. w lokalnym rynku ciepła.
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||
|---|---|---|
| 01.01.2009- 31.12.2009 r. | 01.01.2010- 31.12.2010 r. | |
| A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | ||
| I. Zysk (strata) netto | 560 927 064,83 | 460 620 240,03 |
| II. Korekty razem | 63 707 107,92 | 439 116 372,38 |
| 1. Amortyzacja | 230 095 239,99 | 269 887 626,23 |
| 2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych | (335 004,35) | (311 173,48) |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 71 367 109,53 | 101 260 632,41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | (9 751 202,48) | 20 517 840,84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 150 712 303,72 | 140 216 592,56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | (168 103 425,05) | 153 122 706,71 |
| 7. Zmiana stanu należności | (371 813 994,77) | (177 125 516,42) |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 236 454 873,08 | (10 914 838,12) |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (72 379 893,75) | (55 241 727,64) |
| 10. Inne korekty | (2 538 898,00) | (2 295 770,71) |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 624 634 172,75 | 899 736 612,41 |
| B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | ||
| I. Wpływy | 23 685 282,66 | 7 237 745,80 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 605 574,25 | 1 668 413,05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14 373 851,09 | 5 569 332,75 |
| a) w jednostkach powiązanych | 3 905 218,17 | 3 603 140,84 |
| b) w pozostałych jednostkach | 10 468 632,92 | 1 966 191,91 |
| – zbycie aktywów finansowych | 7 438 590,00 | 0,00 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 3 013 954,87 | 1 966 191,91 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 |
| – odsetki | 0,00 | 0,00 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 16 088,05 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 6 705 857,32 | 0,00 |
| II. Wydatki | 380 534 662,40 | 258 960 077,25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 374 240 554,96 | 207 878 606,66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 215,75 | 4 750 000,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 1 215,75 | 2 800 000,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 1 950 000,00 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 1 950 000,00 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6 292 891,69 | 46 331 470,59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | (356 849 379,74) | (251 722 331,45) |
| C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | ||
| I. Wpływy | 104 005 171,02 | 796 497 772,00 |
| 1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 55 046 374,34 | 10 000 000,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 44 000 000,00 | 782 940 000,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4 958 796,68 | 3 557 772,00 |
| II. Wydatki | 433 299 046,32 | 1 258 537 377,20 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 307 045,02 |
| 2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli | 7 882,86 | 5 780,64 |
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 312 973 442,41 | 548 158 479,57 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 41 308 025,94 | 608 691 974,06 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 169 320,41 | 187 859,16 |
| 8. Odsetki | 78 840 374,70 | 94 515 757,70 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,00 | 6 670 481,05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | (329 293 875,30) | (462 039 605,20) |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+B.III+C.III) | (61 509 082,29) | 185 974 675,76 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM: | (61 273 287,92) | 185 975 501,86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 235 794,37 | 826,10 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 91 763 923,38 | 30 254 841,09 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D) | 30 254 841,09 | 216 229 516,85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16 346 373,52 | 26 576 833,04 |