Zastrzeżenie prawne
TAURON Wytwarzanie S.A. informuje, że jest przekonane, iż informacje zamieszczone na stronie www.tauron-wytwarzanie.pl są prawdziwe na dzień ich zamieszczenia. Spółka może w odstępach czasu publikować nowe informacje oraz nie ponosi odpowiedzialności za aktualizowanie lub poprawianie takich informacji oraz nie jest do tego zobowiązana.
TAURON Wytwarzanie S.A. wchodzi w skład holdingu TAURON Polska Energia SA; posiada 14-proc. udział w krajowym rynku energii elektrycznej oraz 16-proc. w lokalnym rynku ciepła.
| 01.01.-31.12.2008 r. | 01.01.-31.12.2009 r. | |
|---|---|---|
| A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | ||
| I. Zysk (strata) netto | 46 273 854,34 | 560 927 064,83 |
| II. Korekty razem | 105 788 847,67 | 63 707 107,92 |
| 1. Amortyzacja | 188 092 097,62 | 230 095 239,99 |
| 2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych | 1 490 430,84 | (335 004,35) |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 68 362 017,12 | 71 367 109,53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | (35 950 964,03) | (9 751 202,48) |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 42 089 331,94 | 150 712 303,72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | (129 772 938,88) | (168 103 425,05) |
| 7. Zmiana stanu należności | (9 824 850,47) | (371 813 994,77) |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | (55 157 021,83) | 236 454 873,08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 38 599 402,82 | (72 379 893,75) |
| 10. Inne korekty | (2 138 657,46) | (2 538 898,00) |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 152 062 702,01 | 624 634 172,75 |
| B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | ||
| I. Wpływy | 230 581 138,12 | 23 685 282,66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66 748 346,03 | 2 605 574,25 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 163 195 913,32 | 14 373 851,09 |
| a) w jednostkach powiązanych | 37 705 772,95 | 3 905 218,17 |
| b) w pozostałych jednostkach | 125 490 140,37 | 10 468 632,92 |
| – zbycie aktywów finansowych | 123 060 243,46 | 7 438 590,00 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2 418 559,37 | 3 013 954,87 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 |
| – odsetki | 2 781,41 | 0,00 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 8 556,13 | 16 088,05 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 636 878,77 | 6 705 857,32 |
| II. Wydatki | 734 176 957,18 | 380 534 662,40 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 710 433 805,21 | 374 240 554,96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 20 115 561,14 | 1 215,75 |
| a) w jednostkach powiązanych | 115 561,14 | 1 215,75 |
| b) w pozostałych jednostkach | 20 000 000,00 | 0,00 |
| – nabycie aktywów finansowych | 20 000 000,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3 627 590,83 | 6 292 891,69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | (503 595 819,06) | (356 849 379,74) |
| C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | ||
| I. Wpływy | 465 260 476,37 | 104 005 171,02 |
| 1. Wpływ netto z wydania udział (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 81 359 497,45 | 55 046 374,34 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 336 000 000,00 | 44 000 000,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 47 900 978,92 | 4 958 796,68 |
| II. Wydatki | 308 272 046,32 | 433 299 046,32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli | 64 346,67 | 7 882,86 |
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 230 388 828,45 | 312 973 442,41 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 41 308 025,94 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 29 092,21 | 169 320,41 |
| 8. Odsetki | 77 789 778,99 | 78 840 374,70 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 156 988 430,05 | (329 293 875,30) |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+B.III+C.III) | (194 544 687,00) | (61 509 082,29) |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM: | (194 210 437,04) | (61 273 287,92) |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 334 249,96 | 235 794,37 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 286 308 610,38 | 91 763 923,38 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D) | 91 763 923,38 | 30 254 841,09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14 881 615,28 | 16 346 373,52 |